امین سیستم آرمان
تولید و ارائهکننده راهکارهای مالی و اداری
نرمافزار خزانهداری و مدیریت دریافت و پرداخت آمیسا
مدیریت یکپارچه دریافت، پرداخت، چک، صندوق، بانک و جریان نقدینگی
مدیریت خزانهداری تنها به ثبت دریافت و پرداخت محدود نمیشود. کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی، پیگیری چکها و سررسید آنها، مدیریت صندوقها و حسابهای بانکی، تسویه فاکتورها و ثبت آثار حسابداری هر عملیات، همگی بخشی از یک فرآیند مالی بههمپیوسته هستند.
خزانهداری؛ مدیریت جریان واقعی منابع مالی
نرمافزار خزانهداری آمیسا برای مدیریت یکپارچه دریافتها، پرداختها، چکها، صندوقها، بانکها و سایر اسناد مالی طراحی شده است.
ارتباط مستقیم بخش خزانهداری با فروش و حسابداری باعث میشود اطلاعات مالی در یک ساختار منسجم قرار گرفته و از ثبت چندباره اطلاعات و پراکندگی دادهها جلوگیری شود.
همه فرآیندهای خزانه در یک ساختار یکپارچه
از دریافت وجه و ثبت چک تا مدیریت بانک، صندوق، تسویه فاکتورها و ثبت آثار حسابداری.
دریافت و پرداخت
ثبت دریافت و پرداخت نقدی، چکی و ترکیبی متناسب با اتفاق واقعی عملیات مالی.
تسویه فاکتورها
تخصیص دریافتها و پرداختها به فاکتورهای خرید و فروش و پیگیری وضعیت تسویه.
مدیریت چک
مدیریت کامل چکهای دریافتنی و پرداختنی از ایجاد تا وصول، برگشت، واگذاری یا پاس شدن.
مدیریت صندوق
تعریف چند صندوق، صندوق اسناد و مشاهده موجودی و گردش عملیات در بازه زمانی دلخواه.
مدیریت بانک
مدیریت چند حساب بانکی و بررسی گردش هر حساب از طریق گزارش دفتر بانک.
انتقال وجه
ثبت انتقال وجه بین بانکها، بانک و صندوق و صندوق و بانک.
از فاکتور تا تسویه و ثبت آثار حسابداری
یک فرآیند مالی واقعی میتواند بدون ثبت مجدد اطلاعات، از ایجاد بدهی تا تسویه و ثبت آثار حسابداری در یک مسیر یکپارچه دنبال شود.
گردش چک از دریافت تا تعیین تکلیف نهایی
وضعیت هر سند دریافتنی در طول چرخه عمر آن قابل پیگیری است.
مدیریت اسناد دریافتنی باز
اسناد دریافتنی که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند، بهصورت جداگانه قابل مشاهده و پیگیری هستند. اسناد وصول نشده، در جریان وصول و برگشتی را میتوان سریعتر شناسایی و مدیریت کرد.
واگذاری چک
چک دریافتشده میتواند بهجای وصول، بابت بدهی به طرف حساب دیگری واگذار شود. امکان واگذاری تکی و همچنین واگذاری گروهی چکها، مدیریت این فرآیند را برای واحد مالی سادهتر میکند.
نقد کردن مستقیم چک
در صورت نقد شدن مستقیم یک چک، عملیات مربوطه در سیستم ثبت شده و مبلغ آن میتواند وارد صندوق شود؛ در نتیجه تغییر وضعیت سند و افزایش موجودی صندوق در یک فرآیند مرتبط مدیریت میشوند.
مدیریت اسناد پرداختنی
چکهای صادرشده نیز از زمان ایجاد تا تعیین تکلیف نهایی قابل مدیریت هستند و وضعیتهایی مانند پاس نشده، پاس شده و عودت یافته برای آنها قابل پیگیری است.
تصویر روشنتری از جریان نقدینگی
اطلاعات خزانه میتواند مبنای بررسی منابع، مصارف، موجودی و تعهدات مالی قرار گیرد.
روند گردش مالی
نمای کلی منابع مالی
مدیریت چند صندوق
امکان تعریف و مدیریت چندین صندوق وجود دارد تا عملیات نقدی هر صندوق بهصورت مستقل کنترل شود. صندوق اسناد نیز برای نگهداری اسناد دریافتنی قابل تعریف است.
موجودی صندوق در تاریخ موردنظر و همچنین گردش کامل عملیات در بازه زمانی انتخابی قابل بررسی است و موجودی به تفکیک وجه نقد و چک نیز قابل مشاهده خواهد بود.
مدیریت چند حساب بانکی
حسابهای بانکی مختلف شرکت در سیستم تعریف شده و گردش هر حساب بهصورت مستقل قابل مدیریت است. گزارش دفتر بانک نیز امکان بررسی گردش حساب را در اختیار واحد مالی قرار میدهد.
انتقال وجه بین منابع مالی
انتقال وجه بین بانکها، بانک و صندوق و صندوق و بانک در سیستم ثبت میشود تا گردش منابع مالی بهصورت منسجم قابل پیگیری باشد.
مدیریت سفته، ضمانتنامه و سایر اوراق بهادار
علاوه بر چک، امکان مدیریت سفته، ضمانتنامه و سایر اسناد بهادار و تضمینی نیز وجود دارد تا اطلاعات این اسناد در کنار سایر اطلاعات خزانه متمرکز باشند.
هر عملیات خزانه، اثر مالی مرتبط با خود را دارد
ارتباط خزانهداری با حسابداری باعث میشود عملیات ثبتشده از فرم خزانه تا آرتیکل مالی قابل ردیابی باشد.
ثبت عملیات خزانه
دریافت، پرداخت یا سایر عملیات مالی در خزانه ثبت میشود.
ایجاد آرتیکل مالی
آثار حسابداری مرتبط با عملیات قابل ایجاد و پیگیری است.
ردیابی سند مالی
کاربر میتواند آرتیکلهای مالی وابسته به سند خزانه را مشاهده کند.
گزارشهای عملیاتی و مدیریتی خزانهداری
اطلاعات خزانه از زوایای مختلف قابل بررسی، جستجو و گزارشگیری است.
اسناد دریافتنی و پرداختنی
- اسناد دریافتنی بر اساس وضعیت
- اسناد پرداختنی بر اساس وضعیت
- اسناد دریافتنی باز
- اسناد پرداختنی باز
- چکهای سررسیدشده
- چکهای سررسید روز
- گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز
- گزارش آماری اسناد دریافتنی
گزارش صندوق و بانک
- موجودی صندوق در تاریخ مشخص
- موجودی صندوق به تفکیک نقد و چک
- گردش عملیات صندوق بین دو تاریخ
- دفتر بانک
- وضعیت منابع مالی و موجودی آینده
طرف حساب و مشتری
- ریز دریافتها و پرداختها
- تراز حساب مشتری
- جزئیات گردش حساب مشتری
- ارتباط فاکتورها با دریافتها
- بررسی مانده حساب مشتری
گزارشهای کنترلی
- آرتیکلهای مالی وابسته به اسناد
- وضعیت اسناد بر اساس مشخصات مختلف
- جستجو و فیلترینگ چکها
- کنترل سررسید اسناد
گزارش گردش منابع
- گردش صندوقها
- گردش حسابهای بانکی
- انتقال بین منابع مالی
- موازنه منابع و مصارف
گزارش اسناد مالی
- سفتهها
- ضمانتنامهها
- سایر اوراق بهادار
- وضعیت تعیین تکلیف اسناد
کنترل بیشتر، اطلاعات منسجمتر
خزانهداری، فراتر از ثبت دریافت و پرداخت
یک سیستم خزانهداری کارآمد باید بتواند میان فروش، مشتری، دریافت، پرداخت، چک، صندوق، بانک و حسابداری ارتباط ایجاد کند. امکانات خزانهداری آمیسا با همین رویکرد طراحی شده است؛ تا عملیات روزانه واحد مالی در کنار کنترل اسناد، مانده حسابها، تسویه معاملات و گزارشهای مدیریتی در یک ساختار یکپارچه انجام شود.
آمیسا؛ مدیریت یکپارچه دریافت، پرداخت، اسناد، صندوق، بانک و حساب مشتریان